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11月14日基金净值:富国汇优纯债63个月定开债最新净值1.0548,涨0.01%
发布日期:2024-11-19 08:50    点击次数:175

本站消息,11月14日,富国汇优纯债63个月定开债最新单位净值为1.0548元,累计净值为1.1618元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.84%,近6个月上涨1.68%,近1年上涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国汇优纯债63个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.76%,现金占净值比0.52%。

该基金的基金经理为朱梦娜,朱梦娜于2020年1月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.09%。

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